1. DESKRIPSI PENTINGNYA PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

Pelatihan Treasury and Cash Management sangat penting bagi perusahaan dan profesional keuangan dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kas, likuiditas, serta strategi pengendalian keuangan perusahaan secara efektif. Treasury management memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas arus kas, memastikan ketersediaan dana operasional, mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan, serta mengelola risiko keuangan seperti risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar. Dalam kondisi bisnis yang dinamis, kemampuan treasury dan cash management yang baik menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan finansial perusahaan.

Tanpa pengelolaan treasury dan cash flow yang tepat, perusahaan berisiko mengalami masalah likuiditas, keterlambatan pembayaran kewajiban, tingginya biaya pendanaan, hingga ketidakefisienan penggunaan kas perusahaan. Selain itu, lemahnya pengendalian arus kas juga dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi, ekspansi bisnis, dan menjaga stabilitas keuangan. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep treasury management, cash flow forecasting, liquidity management, banking relationship, investment management, foreign exchange management, hingga strategi pengendalian risiko keuangan secara profesional. Dengan kompetensi tersebut, peserta dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kas perusahaan, mengoptimalkan likuiditas, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

2. TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

2.1 TUJUAN PELATIHAN

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep treasury dan cash management.
2. Membekali peserta dengan teknik pengelolaan arus kas dan likuiditas perusahaan.
3. Mengembangkan kemampuan cash flow forecasting dan financial planning.
4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko keuangan dan investasi jangka pendek.
5. Membekali peserta dalam optimalisasi penggunaan dana dan hubungan perbankan perusahaan.

2.2 MANFAAT PELATIHAN

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan.
2. Membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan dana operasional.
3. Meminimalkan risiko kekurangan kas dan gangguan likuiditas.
4. Meningkatkan kemampuan pengendalian arus kas dan financial forecasting.
5. Mendukung pengelolaan risiko nilai tukar dan suku bunga secara lebih baik.
6. Membantu meningkatkan efisiensi biaya pendanaan perusahaan.
7. Meningkatkan kompetensi profesional di bidang treasury dan financial management.

3. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

1. Pengantar Treasury dan Cash Management
   • Konsep dasar treasury management
   • Fungsi treasury dalam perusahaan
   • Peran cash management dalam bisnis
2. Cash Flow Management
   • Pengelolaan arus kas masuk dan keluar
   • Cash flow forecasting
   • Cash positioning dan liquidity planning
3. Liquidity dan Working Capital Management
   • Manajemen likuiditas perusahaan
   • Pengelolaan modal kerja
   • Optimasi working capital
4. Banking Relationship Management
   • Hubungan dengan perbankan
   • Pengelolaan fasilitas kredit
   • Electronic banking dan cash pooling
5. Investment dan Short-Term Financing
   • Pengelolaan investasi jangka pendek
   • Instrumen pasar uang
   • Strategi pendanaan jangka pendek
6. Foreign Exchange dan Risk Management
   • Pengelolaan risiko valuta asing
   • Hedging sederhana
   • Risiko suku bunga dan likuiditas
7. Treasury Operation dan Internal Control
   • Treasury procedures dan governance
   • Pengendalian internal treasury
   • Fraud prevention dalam treasury
8. Financial Analysis dan Reporting
   • Analisis cash flow
   • Treasury reporting
   • KPI treasury management
9. Technology dan Digital Treasury
   • Treasury management system
   • Digital payment dan cash automation
   • Integrasi treasury dengan ERP
10. Studi Kasus dan Simulasi Treasury Management
    • Simulasi cash flow forecasting
    • Analisis kasus treasury perusahaan
    • Best practice treasury management

4. SIAPA SAJA PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN TREASURY AND CASH MANAGEMENT

1. Treasury Staff dan Treasury Manager
   Profesional yang menangani pengelolaan kas dan treasury perusahaan.
2. Finance dan Accounting Professional
   Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.
3. Cash Management Officer
   Profesional yang mengelola arus kas dan likuiditas operasional.
4. Financial Controller dan Finance Manager
   Pihak yang mengawasi pengendalian keuangan dan cash flow perusahaan.
5. Corporate Finance dan Investment Staff
   Profesional yang menangani investasi dan pendanaan perusahaan.
6. Internal Auditor dan Risk Management Professional
   Pihak yang melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko keuangan.
7. Banking dan Financial Institution Professional
   Individu yang menangani layanan treasury dan cash management perbankan.
8. Business Owner dan Entrepreneur
   Pemilik usaha yang ingin meningkatkan pengelolaan keuangan bisnis.
9. Project Finance dan Budgeting Staff
   Profesional yang menangani pengelolaan dana proyek dan anggaran perusahaan.
10. Profesional dari Berbagai Industri
    Individu yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang treasury dan cash management.

5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pelatihan Treasury and Cash Management 

5.1. Tempat Pelatihan Treasury and Cash Management

Tim Ahli kami siap membantu Anda mewujudkan impian menjadi Treasury and Cash Management Profesional melalui program diklat yang fleksibel dan terpercaya.

Untuk Anda yang memilih Public Training di Kota Bali, kam juga menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Beberapa di antaranya adalah Palembang, Lampung, Batam, Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Magelang, Surabaya, Malang, Lombok, Balikpapan, Makassar, Manado, hingga Jayapura. Bahkan, kami juga telah membuka kelas di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Hongkong.

Kenyamanan dan fokus peserta menjadi prioritas kami. Karena itu, seluruh sesi pelatihan dilaksanakan di hotel berbintang minimal bintang 3, bekerja sama dengan jaringan hotel ternama seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, dan PHM Hospitality. Dengan suasana pelatihan yang nyaman, peserta dapat lebih maksimal menyerap materi dari trainer berpengalaman.

Bagi perusahaan atau instansi yang menginginkan program lebih eksklusif, tersedia pilihan Inhouse Training. Tim kami siap datang ke lokasi Anda di seluruh Indonesia, dengan biaya yang fleksibel sesuai anggaran, jumlah peserta, durasi, serta lokasi pelatihan. 

5.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Treasury and Cash Management di Tahun 2026

Program diklat ini dirancang agar efisien sekaligus efektif. Pelatihan biasanya berlangsung selama 2 hari penuh, masing-masing 8 jam per hari, baik untuk sesi tatap muka maupun online. Namun, jadwal tetap fleksibel—bisa menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan peserta. Untuk kemudahan, kami juga menyediakan pilihan tanggal pelaksanaan setiap minggu.

Januari	Februari	Maret	April
16 -17 Januari	13 – 14 Februari	5 – 6 Maret	24 – 25 April
Mei	Juni	Juli	Agustus
21 – 22 Mei	11 – 12 Juni	16 – 17 Juli	20 – 21 Agustus
September	Oktober	November	Desember
17 – 18 September	8 – 9 Oktober	12 – 13 November	17 – 18 Desember

Dengan format yang terstruktur, trainer yang profesional, serta lokasi yang representatif, diklat ini menjadi langkah tepat untuk meningkatkan kompetensi, kredibilitas, dan peluang karir Anda di dunia pariwisata.

Kami juga memahami bahwa setiap peserta maupun perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kami menyediakan fleksibilitas penjadwalan. Peserta dapat memilih dari jadwal reguler yang tersedia setiap minggu, atau mengajukan request khusus untuk penyesuaian tanggal maupun durasi pelatihan. Baik dalam bentuk Public Training maupun Inhouse Training, kami siap memfasilitasi agar pelatihan berjalan sesuai kebutuhan Anda, sehingga pembelajaran tetap efektif, nyaman, dan memberikan hasil maksimal.

6. Jenis Pelatihan 

Untuk memudahkan peserta, program pelatihan Treasury and Cash Management kami hadir dalam berbagai pilihan yang fleksibel. Ada dua jenis layanan utama yang bisa Anda pilih, yaitu Public Training dan Inhouse Training. Dari masing-masing layanan tersebut, tersedia pula dua metode pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:

6.1. Tatap Muka (In-Class Training)

Peserta mengikuti pelatihan langsung bersama trainer dalam satu ruangan. Kelebihan metode ini adalah interaksi yang lebih intens, diskusi lebih mendalam, serta suasana belajar yang kondusif. Seluruh pelatihan tatap muka kami selenggarakan dengan SOP terbaik, sehingga peserta tetap merasa aman dan nyaman.

6.2. Daring (Online Training)

Bagi peserta yang ingin lebih praktis, tersedia metode pelatihan secara online melalui platform Zoom Meeting. Dengan metode ini, peserta tetap bisa berinteraksi langsung dengan trainer, tanpa perlu datang ke lokasi. Dengan kombinasi tersebut, Anda memiliki 4 pilihan jenis pelatihan:

1. Public Training Tatap Muka
2. Public Training Daring (Online)
3. Inhouse Training Tatap Muka
4. Inhouse Training Daring (Online)

Fleksibilitas ini memungkinkan Anda memilih format yang paling sesuai dengan waktu, kebutuhan, dan kenyamanan, tanpa mengurangi kualitas pembelajaran maupun hasil diklat.

7. Metode Training di Bali

Agar proses pelatihan berjalan interaktif, menyenangkan, dan mudah dipahami, program Pelatihan Treasury and Cash Management ini kami dirancang dengan berbagai metode pembelajaran yang variatif. Setiap metode memiliki tujuan dan manfaat yang saling melengkapi, sehingga peserta bisa mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal. Berikut penjelasannya:

1. Diskusi
   Peserta diajak untuk aktif bertukar pikiran dan pengalaman. Dengan diskusi, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dapat belajar dari perspektif orang lain.
2. Coaching
   Trainer memberikan arahan dan bimbingan personal untuk membantu peserta menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi, sekaligus mengembangkan keterampilan kepemimpinan sebagai seorang profesional.
3. Presentasi
   Peserta dilatih untuk menyampaikan ide atau informasi secara jelas dan percaya diri. Keterampilan ini sangat penting bagi peserta saat memimpin sebuah tim dan berinteraksi dengan banyak orang.
4. Tanya Jawab
   Sesi interaktif ini memberi kesempatan peserta mendiskusikan materi yang belum dipahami, sehingga pembelajaran menjadi lebih mendalam dan relevan dengan kebutuhan.
5. Brainstorming
   Peserta dilibatkan dalam kegiatan pemecahan masalah secara kreatif, mencari ide-ide baru, serta menemukan solusi praktis yang bisa diterapkan dalam dunia kerja nyata.
6. Ice Breaking
   Untuk menjaga semangat dan konsentrasi, trainer menyelipkan aktivitas ringan yang menyegarkan suasana. Metode ini membuat suasana pelatihan lebih cair, energik, dan menyenangkan.
7. Studi Kasus
   Peserta diberikan contoh nyata dari situasi yang sering dihadapi seorang Profesional di tiap bidang terkait. Dari sini, peserta dilatih untuk menganalisis masalah, mengambil keputusan, dan menerapkan strategi yang tepat.

Dengan kombinasi metode pembelajaran tersebut, setiap peserta akan mendapatkan pengalaman belajar yang aktif, praktis, dan aplikatif, sehingga siap menjadi seorang yang profesional dan kompeten.

8. Instruktur Pemateri Pelatihan

8.1. Belajar Langsung dari Praktisi Berpengalaman

Pelatihan ini dibawakan oleh trainer profesional dan praktisi berpengalaman yang telah lama berkecimpung di dunia training dan diklat. Dengan jam terbang tinggi, mereka tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memahami kondisi nyata di lapangan.

8.2. Materi yang Relevan dan Aplikatif

Setiap pemateri menghadirkan pembelajaran yang praktis, penuh insight, dan langsung dapat diterapkan. Peserta akan mendapatkan tips, strategi, hingga best practice yang terbukti sukses di dunia kerja.

8.3. Pendekatan Personal & Interaktif

Para pemateri tidak hanya “mengajar”, tetapi juga menjadi coach dan mentor yang siap membimbing peserta. Melalui diskusi, studi kasus, hingga simulasi nyata, peserta akan dilatih untuk berpikir kritis, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan sebagai seorang praktisi profesional

8.4. Dibimbing oleh Ahli yang Kredibel

Dengan latar belakang akademis dan pengalaman profesional yang mumpuni, pemateri kami menjamin proses pembelajaran yang bermutu, inspiratif, dan menyenangkan.

9. Investasi Pelatihan

Mengikuti program Training Treasury and Cash Management adalah sebuah investasi berharga untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karir di dunia profesional. Besaran biaya pelatihan tentu dapat menyesuaikan dengan beberapa faktor, seperti durasi pelatihan, jumlah peserta, metode yang dipilih, serta lokasi penyelenggaraan. Berikut adalah gambaran umum anggaran investasi pelatihan:

9.1. Pelatihan di Dalam Negeri

1. Metode Tatap Muka

• Public Training: mulai dari Rp 4.500.000 – 9.200.000
• Inhouse Training: mulai dari Rp 1.200.000 per peserta

1. Metode Daring (Online Training)

• Public Training: mulai dari Rp. 3.750.000
• Inhouse Training: mulai dari Rp 550.000 per peserta

9.2. Pelatihan di Luar Negeri

• Malaysia & Thailand: mulai dari Rp 17.000.000
• Singapura: mulai dari Rp. 18.000.000
• Hongkong: mulai dari Rp 25.000.000

Selain itu, kami juga membuka peluang penyelenggaraan pelatihan di berbagai negara lain seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, dan destinasi internasional lainnya.

10. Fasilitas Pelatihan Training di Bali

PT Diorama Sukses Bersinergi  menyediakan Fasilitas Lengkap Training yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang nyaman, profesional, dan berkesan. Setiap peserta dapat memilih layanan sesuai kebutuhan, baik Public Training maupun Private Training (tatap muka), dengan fleksibilitas penyesuaian bagi individu, instansi, maupun perusahaan.

Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas eksklusif, antara lain:

1. 2x Coffee Break + 1 Lunch setiap hari untuk menjaga energi dan konsentrasi.
2. 2 Hari Pelatihan intensif dengan materi aplikatif dan berbobot.
3. Bimbingan langsung dari Expert Trainer berpengalaman di bidangnya masing-masing.
4. Sertifikat resmi pelatihan sebagai bukti kompetensi profesional.
5. Perlengkapan pelatihan (ATK) untuk mendukung kegiatan belajar.
6. Backpack eksklusif yang nyaman dan stylish.
7. Modul pelatihan lengkap (hardcopy & softcopy) agar mudah dipelajari kembali.
8. Souvenir menarik sebagai kenang-kenangan berharga.
9. Dokumentasi kegiatan (hardcopy & softcopy) sebagai arsip dan portofolio peserta.
10. Transportasi selama pelatihan jika dibutuhkan, khusus untuk mendukung mobilitas dengan lebih nyaman.

Dengan fasilitas yang lengkap ini, kami memastikan peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis, tetapi juga pengalaman berharga yang menunjang perjalanan karier sebagai Tour Leader profesional.

11. Informasi Pendaftaran Training 

Segera ambil kesempatan untuk meningkatkan kompetensi Anda sebagai Praktisi Treasury and Cash Management yang berpengalaman. Dapatkan informasi detail mengenai biaya, jadwal, dan paket pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Hubungi segera Tim Marketing PT Diorama Sukses Bersinergi di 0813-1888-5447 dan tingkatkan peluang karir terbaik Anda sekarang juga.